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產(chǎn)品運行公告
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品7月份申贖情況公告
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品7月份申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品（以下簡稱“月添利1號”）于2021/6/24-2021/7/21期間開放申購、贖回申請，2021/7/22確認申贖份額，產(chǎn)品7月份收益及申贖情況見下表：
| 申購 | 3868.10萬份 |
|:-------------------------:|:------------:|
| 贖回 | 1766.91萬份 |
| 存續(xù)規(guī)模 | 21583.93萬份 |
| 單位產(chǎn)品凈值（申/贖價格） | 1.1008 |
| 業(yè)績比較基準 | 3.40% |
| 實際折合年化收益率 | 3.80% |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：月添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
| 期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
| 第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
| 第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
| 第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
| 第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
| 第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
| 第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
| 第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
| 第9期 | 2019/12/19 | 4.10% | 4.31% | 是 |
| 第10期 | 2020/1/16 | 4.10% | 4.42% | 是 |
| 第11期 | 2020/2/13 | 4.10% | 4.41% | 是 |
| 第12期 | 2020/3/12 | 4.00% | 4.27% | 是 |
| 第13期 | 2020/4/16 | 4.00% | 4.30% | 是 |
| 第14期 | 2020/5/14 | 4.00% | 4.23% | 是 |
| 第15期 | 2020/6/11 | 4.00% | 3.85% | 否 |
| 第16期 | 2020/7/9 | 4.00% | 4.21% | 是 |
| 第17期 | 2020/8/6 | 3.80% | 4.07% | 是 |
| 第18期 | 2020/9/10 | 3.80% | 3.94% | 是 |
| 第19期 | 2020/10/15 | 3.80% | 4.12% | 是 |
| 第20期 | 2020/11/12 | 3.80% | 4.15% | 是 |
| 第21期 | 2020/12/10 | 3.80% | 4.01% | 是 |
| 第22期 | 2021/1/7 | 3.80% | 3.88% | 是 |
| 第23期 | 2021/2/4 | 3.80% | 3.99% | 是 |
| 第24期 | 2021/3/4 | 3.80% | 3.98% | 是 |
| 第25期 | 2021/4/1 | 3.80% | 3.97% | 是 |
| 第26期 | 2021/4/29 | 3.80% | 4.07% | 是 |
| 第27期 | 2021/5/27 | 3.70% | 4.18% | 是 |
| 第28期 | 2021/6/24 | 3.40% | 3.21% | 否 |
| 第29期 | 2021/7/22 | 3.40% | 3.80% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2021年7月23日